基準価額と分配金はどのような関係なのでしょうか？基準価額用語集:基準価額とは、投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた総資産から、投資信託の運用に必要なコストを差し引いた純資産総額用語集:純資産総額を計算し、それを受益権口数用語集:受益権口数で割ったファンド一口当たりの価額です。正確には基準価額であって価格ではないという事です。価格とは値段のことを言い、価額は財サービスの価値に相当する金額といえましょう。基準価額とは、単にファンドの価格値段priceではなく、一口あたりの価額価値Valueなのです。ですから、得られた利息、配当収益はすべてこの基準価額に含まれています。分配金はここから支払われますので、基準価額に分配金のもとは含まれているという事をご理解いただけるのではないでしょうか。基準価額は、運用によって得られた損益などを反映させることで、値動きします。益分がプラスされ純資産総額は増加、一口あたりの価値である基準価額も値上がりします。