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トップ >> 基準価額
投資信託の受益権１口当り(もしくは1万口当り)の時価を示す価額です。投資信託の時価純資産総額は、資産から負債を引いたものです。基準価額は純資産総額を受益権口数で割って算出します。基準価額純資産総額÷口数です。投資信託を買付けたり換金する際の基準となるもので、毎営業日に計算、公表されています。信託報酬などファンドに直接かかる経費は差引かれたあとのものです。預金元本が自分のお金で利息はもらえるお金と考える様に、投資信託の基準価額と分配金は別のものだと誤解されている方が多いようです。利息はもらえるお金なので多ければ多いほど良いと言えますが、基準価額と分配金を別々にとらえ、分配金が多ければ多いほど良いという考えは正しくありません。
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